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CFi.CN讯：中庚价值灵动灵活配置混合 （基金代码：007497）公布 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日）
1.本期已实现收益	102,228,931.13
2.本期利润	247,156,006.08
3.加权平均基金份额本期利润	0.1592
4.期末基金资产净值	3,428,313,223.01
5.期末基金份额净值	2.2918

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	600256	广汇能源	29,168,200	269,805,850.00	7.87
2	600048	保利发展	13,942,100	197,001,873.00	5.75
3	000933	神火股份	10,524,000	186,485,280.00	5.44
4	603035	常熟汽饰	7,900,377	153,662,332.65	4.48
5	603323	苏农银行	29,077,566	135,210,681.90	3.94
6	300841	康华生物	1,456,400	134,862,640.00	3.93
7	603368	柳药集团	5,200,000	128,232,000.00	3.74
8	002840	华统股份	6,482,100	118,816,893.00	3.47
9	603100	川仪股份	2,701,145	101,833,166.50	2.97
10	600026	中远海能	7,460,000	101,008,400.00	2.95

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